重要提示本
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人—
中国工商银行 股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于２００８年８月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介（一）基金名称：申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金简称：新经济交易代码：３１０３５８深交所行情代码：１６３１０５基金运作方式：契约型开放式证券投资基金基金合同生效日：２００６年１２月６日期末基金份额总额：８，７３４，０７１，８１６．６４份（二）基金投资目标：本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的
上市公司股票，有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。
基金投资策略：本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断，并利用主动式资产配置模型结合
市场情况和历史数据分析进行一级资产配置，即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价，并根据股票的市场价量表现直接定位到个股，筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票，构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选择。
业绩比较基准：新华富时Ａ２００
指数收益率＊８５％＋
金融同业存款
利率＊１５％
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中较高风险、较高收益品种基金。
（三）基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司信息披露负责人：来肖贤联系电话：０２１－６３３５３５３５传真：０２１－６３３５３８５８电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
信息披露负责人：蒋松云联系电话：（０１０）６６１０６９１２传真：（０１０）６６１０６９０４电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司中国工商银行二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标■
注 １：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认／申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认／申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
■
２、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较
申万巴黎新经济基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
■
２：根据本基金基金合同，本基金股票（含权证）投资比例为基金净资产的４５％至９５％，一般情况下为８０％至９５％，当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时，可以将股票投资比例调至８０％以下（最小可以至４５％）；权证投资比例为基金净资产的０％至３％；债券和现金类与
货币市场工具投资比例为基金净资产的５％以上，通常情况下为５％至２０％，其中现金类及货币市场工具为基金净资产的５％以上。上述投资比例限制自基金合同生效６个月起生效。
３：本基金的业绩基准指数＝新华富时Ａ２００指数收益率＊８５％＋金融同业存款利率＊１５％。其中：新华富时Ａ２００指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，金融同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
作为专业指数提供商提供的指数，新华富时指数体系具有一定的优势和市场影响力；在新华富时指数体系中，新华富时Ａ２００指数的市场代表性比较强，比较适合作为股票投资的比较基准。而本基金在一般市场情况下主要集中于股票的投资，非股票资产只是进行保持较高流动性的固定收益证券投资，故金融同业存款利率比较适合作为本基金的非股票投资的比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋ0＝１０００；
％ｂｅｎｃｈｍａｒｋt＝85%*(新华富时A200指数t/新华富时A200指数t-1-1)＋１５％＊金融同业存款利率；
ｂｅｎｃｈｍａｒｋt＝（１＋％ｂｅｎｃｈｍａｒｋt）＊ ｂｅｎｃｈｍａｒｋt；
其中ｔ＝１，２，３，··· 。
三、管理人报告（一）基金经理及基金管理经验常永涛先生，
澳门国际大学工商管理硕士。自１９９２年起开始从事
证券市场投资工作，从事股票市场、
债券市场的投资，曾任
四川省信托投资公司
上海证券管理总部副总经理；自２００１年起开始从事基金管理工作，２００１年至２００４年任职大成基金管理有限公司交易部、基金经理部基金经理，２００３年１１月至２００４年１０月任大成
基金景福 基金经理。２００４年１２月加入本公司，自２００５年１１月起任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理，２００６年１２月起同时任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现２００８年上半年，
Ａ股证券 市场继续大幅下跌，跌幅为
全球最大。上证综指从５２６５．００点下跌至２７３６．１０点，跌幅４８．００％，
深证成指 从１７７３１．８４点下跌至９３７０．７１点，跌幅４７．０６％。市场普遍担忧次级债危机、
美国经济增速放缓、国内
宏观经济形势、以及大小非减持压力，导致行情一直处于深度调整之中。
报告期内，本基金净值增长率为－３３．４６％，同期业绩比较基准收益率为－４２．１７％，超额收益８．７１％。根据对宏观经济和市场变化的判断，本基金注重寻找通胀背景下的结构性投资机会。在行业配置方面，报告期内超配
采掘、
化工和
医药生物行业，低配金融服务和
交通运输行业。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断滞胀加剧和抑制部分需求来治理通胀的政策新动向已经成为影响国内外宏观经济的最重要因素。
高涨的
能源价格和资源品价格令全球面临滞胀加剧的风险。越南通胀失控导致经济危机，触发宏观决策者由偏好增长转为通过抑制经济增长来治理通胀。最新的
宏观调控动向显示，国内调控思路也正在发生这种变化。未来很可能看到
更多的紧缩性政策出现：准备金率上调、
加息概率加大、成品油等能源品价格面临再次调高的可能。下半年国内经济的减速压力高于上半年。
下半年国内通胀形势是ＰＰＩ继续走高、而ＣＰＩ逐步回落。虽然调高能源品价格增加了ＣＰＩ上涨压力，但是
食品类价格和货币供给数据都显示出ＣＰＩ逐步回落的趋势。ＰＰＩ与ＣＰＩ走势的背离预示着利润继续流向最上游的资源品和能源品领域。
全球来看，美国经济在减税政策的刺激下，逐步出现调整见底迹象；而欧洲经济则可能在第３季度进一步下滑。
房价和
油价成为未来
全球经济走向的重要风向标。目前的数据表明，全球经济的调整周期尚未结束。
市场指数经历大幅下跌之后，风险已有相当程度的释放，我们对未来市场谨慎乐观，认为走势将以震荡为主，继续深度下跌的概率减小。
石油价格变动、要素价格调整会改变利润在不同行业内的分配，投资机会以结构性为主，例如上
游资源、能源类和下游消费类。如果中期出现以石油为代表的大宗商品价格回落的情形，在中国这样的
制造业大国中，一些前阶段因为成本压力较大而导致股价下跌较多的、具备技术升级优势、市场份额领先、且下游需求稳定的公司存在投资机会。
基金管理人下阶段操作策略在宏观经济形势未完全明朗、企业盈利增速预期下降和大小非解禁压力的背景下，市场
估值水平提升空间不大。宏观调控状况和政策变化对市场走势将有较大影响。本基金在提高组合防御性的前提下，寻找受益于通胀的行业、消费升级的行业、产业升级中的高成长公司、以及产业整合下的龙头公司。
对于下阶段的操作策略，本基金注重从行业配置、
仓位控制和个股选择上把握结构性机会，重点关注：
１、通胀环境中的受益行业。包括上游资源类、有定价能力或特定品牌的消费品。
２、技术升级。成本上升和
人民币升值背景下，科技行业和先进制造业面临技术升级、产业升级的新发展机遇。
３、消费升级。
４、产业整合。例如央企整体上市、资产注入。
５、节能减排。例如节能技术、环保、新能源等；以及在环保政策要求下、集中度和利润率提升的行业。
（五）公平交易专项说明１、关于公平交易制度执行情况的说明我司于２００４年年底管理两只
开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。２００４年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国
证监会２００８年３月２０日颁布的《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神，我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，正在着手建立系统以执行相关内容。截至上半年度末，我司已经建立了多组合日内、５日内、１０日内同向交易价差分析模块，目前正在完善异常交易检查模块。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及
分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
２、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较。
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
３、异常交易行为说明：无。
四、托管人报告２００８年上半年，本托管人在申万巴黎新经济混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年，申万巴黎新经济混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎新经济混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的申万巴黎新经济混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部２００８年８月１８日五、财务会计报告（一）半年度基金会计报表资产负债表
单位：人民币元■
附注为财务报表的组成部分。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元■
■
附注为财务报表的组成部分所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
附注为财务报表的组成部分（二）会计报表附注１、 基金的基本情况申万巴黎新经济混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２２０号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为３，１０６，７９４，８０４．７０份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为６４５，８７２．３３份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０６）第００４８号的验资报告。经向中国证监会备案，《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）于２００６年１２月６日正式生效。本基金因执行企业会计准则，于２００７年９月２９日公告了修改后基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的管理人为申万巴黎基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新经济混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票（含权证）投资比例为基金净资产的４５％至９５％，一般情况下为８０％至９５％；权证投资比例为基金净资产的０％至３％；债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的５％以上，通常情况下为５％至２０％，其中现金类及货币市场工具为基金净资产的５％以上。本基金的业绩比较基准为：（８５％）新华富时Ａ２００指数收益率＋（１５％）金融同业存款利率。
２、 财务报表编制基础首次执行２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下统称“新会计准则”）
２００７年７月１日前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定（以下统称“原会计准则”）。自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号 － 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００６年１２月６日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年期间”）的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金２００７年上半年期间的财务报表仍按根据原会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自２００７年７月１日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注４披露。
对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比期间财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金因首次执行新会计准则对按原会计准则列报的２００７年上半年末的所有者权益（基金净值），以及２００７年上半年期间的利润总额的影响见附注６。
３、 遵循会计准则的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年６月３０日的财务状况以及２００８年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
４、 重要会计政策和会计估计会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。
记账本位币本基金以人民币为记账本位币。
记账基础本基金会计核算以权责发生制为记账基础。
金融工具当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
金融工具的分类－ 金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
－ 金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
金融工具的确认与初始计量－ 股票投资２００７年７月１日前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款入账。
自２００７年７月１日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因
股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本）以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。卖出股票按
移动加权平均法结转成本。
－ 债券投资２００７年７月１日前，买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入当期损益；买入证券
交易所上市交易的债券投资于交易日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值（不含应收利息）入账，相关交易费用直接计入当期损益。
配售及认购新发行的分离交易
可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入
央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
２００７年７月１日前，卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认投资收益，卖出
证券交易所上市交易的债券投资于交易日确认投资收益。
自２００７年７月１日起，卖出债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
－ 权证投资２００７年７月１日前，权证投资成本按应支付的全部价款入账。
自２００７年７月１日起，权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益／（损失）。卖出权证按移动加权平均法结转成本。
－ 买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
２００７年７月１日前，银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认，交易所买入返售金融资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账，相关交易费用计入当期损益。
自２００７年７月１日起，买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
－ 卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
２００７年７月１日前，银行间市场卖出回购金融资产款于资金交收日确认，交易所卖出回购金融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账，相关交易费用计入当期损益。
自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用记入初始成本。于回购日按账面余额结转。
金融工具的后续计量本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
基金资产估值原则－ 股票投资交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行适当调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，则对最近交易市价进行调整后确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发
新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的股票，采用估值技术确定其公允价值。如估值技术难以可靠计量公允价值，则以成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。
－ 债券投资交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
－ 权证投资交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，则对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
金融资产与金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及
分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
未分配利润未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润。未实现未分配利润包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值增／减值及申购或赎回款项中包含的按未实现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益分配。
损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配（未分配利润）。
收入／（损失）的确认和计量－ 利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
２００７年７月１日前，债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率法计算债券利息收入。
２００７年７月１日前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
－ 投资收益股票投资收益／（损失）为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益／（损失）为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
－ 公允价值变动收益／（损失）
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产／负债卖出或到期时转出记入投资收益。
费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
自２００７年７月１日起，本基金在进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，于发生时按照确定的金额计入交易费用。
２００７年７月１日前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
关联方如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或
多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。
基金的收益分配政策１） 基金收益分配比例不低于基金净收益的９０％；
２） 本基金收益分配方式有两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
３） 基金收益分配每年至少一次，成立不满３个月，收益不分配；
４） 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
５） 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
６） 基金收益分配后，每一基金份额净值不能低于面值；
７） 每一基金份额享有同等分配权；
８） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
５、 首次执行新会计准则本基金于２００７年７月１日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。
－ 将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债；
－ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债按照公允价值计量，并将原计入所有者权益（基金净值）“未实现利得（损失）”的公允价值变动计入当期损益。
按新会计准则对按原会计准则列报的２００７年上半年末的所有者权益（基金净值），以及２００７年上半年的利润总额的调节过程列示如下：
■
６、 重大关联方关系及交易（１）重大关联方及其关系■
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方交易进行的交易１） 基金通过关联方交易单元的股票、债券、权证和回购成交量（单位：人民币元）
■
■
２） 通过关联方交易单元交易发生的
佣金及其比例（单位：人民币元）
■
佣金是以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３）基金管理人报酬支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值（１．５０％（当年天数本基金的基金管理人报酬情况如下（单位：人民币元）：
■
（４）基金托管费支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值（０．２５％（当年天数本基金的基金托管费情况如下（单位：人民币元）：
■
（５）本基金本年度与关联方无银行间同业市场债券（含回购）交易。
（６）关联方保管的银行存款及银行存款利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于资产负债表日保管的本基金的银行存款及当年度所保管的银行存款产生的利息收入情况如下（单位：人民币元）：
■
（７）关联方持有的基金份额截止资产负债表日，无关联方投资本基金的情况。
７、 流通受限不能自由转让的基金资产（１）基金可使用以基金名义开设的证券账户，比照个人投资者和一般法人、
战略投资者参与认购新发或增发证券。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行证券，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新发行证券上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的证券或增发证券，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。
２００８年６月３０日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况如下：
■
（２）２００８年６月３０日，本基金无其他暂时停牌的证券。
■
（3）２００８年６月３０日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。
8、 资产负债表日后事项本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
9、 风险管理本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
（１）风险管理概述本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中较高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要是价格风险和利率风险。
（２）市场风险２．１ 市场价格风险基金的市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中较高风险的股票型基金，股票资产的配置一般情况下在８０％至９５％的比例，所以存在很高的市场价格风险。
本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，包括ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ ａｔ Ｒｉｓｋ）等来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。
本
基金投资组合中股票资产的配置一般情况下在８０％至９５％的比例，债券和现金类与货币市场工具投资比例通常情况下为５％至２０％，其中现金类及货币市场工具为的５％以上，权证投资比例为０％至３％。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：（单位：人民币千元）
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准（见附注１）上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约人民币２１８，２８０千元（２００７年１２月３１日：人民币３０２，９０７千元）；反之，若本基金业绩比较基准下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则有同等金额之下降。
２．２ 利率风险利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。根据本基金产品性质，生息资产占基金资产比重较小（５％至２０％），因此本基金面临的利率风险较小。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险。
对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
于２００８年６月３０日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早者）的情况如下：
■
于２００７年１２月３１日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早者）的情况如下：
■
于２００８年６月３０日，若市场利率平行上升５０个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约人民币９３０千元（２００７年１２月３１日：７４３千元）；反之，若市场利率平行下降５０个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应上升约人民币９６１千元（２００７年１２月３１日：７６９千元）。
（３）信用风险信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于２００８年６月３０日，由于本基金投资于信用等级优良的企业债，而该债券投资组合的比例只占基金净值的０．５５％，上年末余额为０．３８％，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行－中国工商银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
（４）流动性风险流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具，以及银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回，所以本基金面临的流动性风险较小。除附注９所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
10、公允价值信息本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注４ － 重要会计政策和会计估计。
贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产／负债，其公允价值接近账面价值。
六、投资组合报告（一）期末基金资产组合：
■
（二）期末股票投资组合：
■
（三）期末持有前十名股票明细：
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ）的申万巴黎新经济混合型证券投资基金２００８年半年度报告正文。
（四）本期股票投资组合的重大变动：
１、本期累计买入、累计卖出价值超过期末基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名）
累计买入价值超过期末基金资产净值２％的股票（至少前２０名）
项 目 本期金额 ２００６年１２月６日－２００７年６月３０日（已重述）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
８，９９７，５２６，２８６．１１ ２１３，４０４，６６６．９０ ９，２１０，９３０，９５３．０１ ３，１０６，７９４，８０４．７０ － ３，１０６，７９４，８０４．７０ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润总额）
－ （３，１０５，２２４，９７７．９７）
（３，１０５，２２４，９７７．９７）
－ ２，０３８，９１９，５７３．８４ ２，０３８，９１９，５７３．８４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （２６３，４５４，４６９．４７）
１０７，７４３，０３３．１０ （１５５，７１１，４３６．３７）
（１，１７１，９４３，４２１．３２）
（６５４，３１３，０５６．０２）
（１，８２６，２５６，４７７．３４）
其中：１、基金申购款 １，０９７，４６８，２６９．３４ （３４，９２０，５３１．２４）
１，０６２，５４７，７３８．１０ １，２５８，２９２，６５５．４１ ３８３，７０６，３９２．９４ １，６４１，９９９，０４８．３５ ２、基金赎回款 （１，３６０，９２２，７３８．８１）
１４２，６６３，５６４．３４ （１，２１８，２５９，１７４．４７）
（２，４３０，２３６，０７６．７３）
（１，０３８，０１９，４４８．９６）
（３，４６８，２５５，５２５．６９）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － － － － － － 五、期末所有者权益（基金净值）
８，７３４，０７１，８１６．６４ （２，７８４，０７７，２７７．９７）
５，９４９，９９４，５３８．６７ １，９３４，８５１，３８３．３８ １，３８４，６０６，５１７．８２ ３，３１９，４５７，９０１．２０ 主要财务指标 ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 １ 本期利润 （３，１０５，２２４，９７７．９７）
２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 （１，０６０，９６６，２５３．０３）
３ 加权平均份额本期利润 （０．３４５２）
４ 期末可供分配利润 ０．００ ５ 期末可供分配份额利润 ０．００ ６ 期末基金资产净值 ５，９４９，９９４，５３８．６７ ７ 期末基金份额净值 ０．６８１２ ８ 加权平均净值利润率 （３９．７５％）
９ 本期份额净值增长率 （３３．４６％）
１０ 累计份额净值增长率 ５８．８２％ 阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 最近一个月 （１４．９８％）
２．２１％ （１８．６１％）
２．８８％ ３．６３％ （０．６７％）
最近三个月 （１６．１０％）
２．４８％ （２２．２１％）
２．７８％ ６．１１％ （０．３０％）
最近六个月 （３３．４６％）
２．３５％ （４２．１７％）
２．６０％ ８．７１％ （０．２５％）
最近一年 （７．４１％）
１．９７％ （２３．０５％）
２．２３％ １５．６３％ （０．２６％）
自基金合同生效起至２００８年６月３０日 ５８．８２％ ２．０３％ ４２．０９％ ２．１８％ １６．７４％ （０．１５％）
项 目 附注７ 期末余额 年初余额 资产：
银行存款 １，１８２，８６３，３７４．５１ ２，３６３，６９９，１６９．７７ 结算备付金 １２，８９５，４１０．０５ １２，６０２，６９９．７８ 存出保证金 ５，９０７，１７８．２３ ２，４２８，７５２．９７ 交易性金融资产 （１）
４，７６３，０３１，５８１．８５ ６，８８７，５６８，２２４．０２ 其中：股票投资 ４，７３０，５０７，８５６．２１ ６，８５３，７００，４２４．５２ 债券投资 ３２，５２３，７２５．６４ ３３，８６７，７９９．５０ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 （２）
６，４３５，０７２．００ １０，５００，４１６．１８ 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 （３）
２９４，７４０．１５ ５２４，３３０．２６ 应收股利 － － 应收申购款 ２，３９１，９３２．８３ ２８，０３６，９４４．７７ 其他资产 － － 资产总计 ５，９７３，８１９，２８９．６２ ９，３０５，３６０，５３７．７５ 负债：
交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － ５０，６２１，３０７．７０ 应付赎回款 ７，９６２，７２４．８３ ２５，４２４，６５６．０５ 应付管理人报酬 ７，８６４，３７０．６９ １１，０７２，５９２．８３ 应付托管费 １，３１０，７２８．４５ １，８４５，４３２．１５ 应付销售服务费 － － 应付交易费用 （４）
５，７１６，７０８．９４ ４，６２２，５３７．７９ 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 （５）
９７０，２１８．０４ ８４３，０５８．２２ 负债合计 ２３，８２４，７５０．９５ ９４，４２９，５８４．７４ 所有者权益：
实收基金 （６）
８，７３４，０７１，８１６．６４ ８，９９７，５２６，２８６．１１ 未分配利润 （２，７８４，０７７，２７７．９７）
２１３，４０４，６６６．９０ 所有者权益合计 ５，９４９，９９４，５３８．６７ ９，２１０，９３０，９５３．０１ 负债和所有者权益总计 ５，９７３，８１９，２８９．６２ ９，３０５，３６０，５３７．７５ 基金份额总额（份）
８，７３４，０７１，８１６．６４ ８，９９７，５２６，２８６．１１ 基金份额净值 ０．６８１２ １．０２３７ 项 目 附注７ 本期金额 ２００６年１２月６日－２００７年６月３０日（已重述）
一、收入 （２，９８２，６７３，９９８．６３）
２，１００，９７２，０６９．７６ １、利息收入 ６，７０６，４０４．１８ ４，７３４，２６２．４９ 其中：存款利息收入 ６，６７６，３２８．６２ ２，６６２，５１３．１７ 债券利息收入 ３０，０７５．５６ ２，０７１，７４９．３２ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － ２、投资收益 （９４６，５５８，０５０．７０）
１，２０２，１１９，３３７．００ 其中：股票投资收益／（损失）
（７）
（９８２，７２７，５６２．３９）
１，１８８，４５２，０９２．７０ 债券投资收益／（损失）
（８）
３，０５４，８６３．２５ １，８００，０２７．３６ 资产支持证券收益／（损失）
－ － 衍生工具收益／（损失）
（９）
７，４７１，０７５．７５ － 股利收益 ２５，６４３，５７２．６９ １１，８６７，２１６．９４ ３、公允价值变动收益／（损失）
（１０）
（２，０４４，２５８，７２４．９４）
８８９，６７３，２１２．９１ ４、其他收入 （１１）
１，４３６，３７２．８３ ４，４４５，２５７．３６ 二、费用 （１２２，５５０，９７９．３４）
（６２，０５２，４９５．９２）
１、管理人报酬 （５８，５４２，１２４．２６）
（３２，４８６，２２９．２３）
２、托管费 （９，７５７，０２０．６９）
（５，４１４，３７１．５１）
３、销售服务费 － － ４、交易费用 （１２）
（５４，０４９，０９２．３１）
（２３，８２４，０１３．０６）
５、利息支出 － （２１３，６０１．９０）
其中：卖出回购金融资产支出 － （２１３，６０１．９０）
６、其他费用 （１３）
（２０２，７４２．０８）
（１１４，２８０．２２）
三、利润总额 （３，１０５，２２４，９７７．９７）
２，０３８，９１９，５７３．８４ 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－０４－１０ ２００８－０７－１８ 新发 ９．４８ ２０．００ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－０４－２９ ２００８－０８－１２ 新发 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－０５－０８ ２００８－０８－１８ 新发 １０．０３ ９．７０ ４０，６４８ ４０７，６９９．４４ ３９４，２８５．６０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－０５－１４ ２００８－０５－２６起３个月后 新发 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２４０ 威华股份 ２００８－０５－１５ ２００８－０５－２３起３个月后 新发 １５．７０ １２．１９ ３４，５４５ ５４２，３５６．５０ ４２１，１０３．５５ ００２２４６ 北化股份 ２００８－０５－２９ ２００８－０６－０５起３个月后 新发 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ００２２４８ 华东数控 ２００８－０６－０５ ２００８－０６－１２起３个月后 新发 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－０６－１１ ２００８－０６－１９起３个月后 新发 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－０６－１３ ２００８－０６－２３起３个月后 新发 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８－０６－１３ ２００８－０６－２３起３个月后 新发 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－０６－１８ ２００８－０６－２５起３个月后 新发 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－０６－１８ ２００８－０６－２５起３个月后 新发 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ２００８－０６－１８ ２００８－０６－２５起３个月后 新发 １２．５６ １３．３３ ３６，０３２ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ ００２２５７ 立立电子 ２００８－０６－３０ 未知 新发 ２１．８１ ２１．８１ ４３，９７４ ９５９，０７２．９４ ９５９，０７２．９４ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－０６－３０ ２００８－０７－０８起３个月后 新发 １６．０６ １６．０６ ５１，４３４ ８２６，０３０．０４ ８２６，０３０．０４ １２６０１６ ０８宝钢债 ２００８－０６－２５ ２００８－０７－０４ 新分离可转债发行 ７６．５１ ７５．０８ ３３６，０００ ２５，７０８，１４９．７３ ２５，２２６，８８０．００ ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２００８－０６－２５ ２００８－０７－０４ 新分离可转债发行 １．４７ １．１９７０ ５，３７６，０００ ７，８９１，８５０．２７ ６，４３５，０７２．００ 合计 ３９，８８８，８８３．８０ ４０，０３１，１９０．１４ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ６０００９６ 云天化 ２００８－３－２４ 重大事项 ６１．６０ 未知 未知 ５，１６７，６０５ ２６６，０３５，５４９．４４ ３１８，３２４，４６８．００ ６００３９５ 盘江股份 ２００８－５－７ 重大事项 ２６．９１ ２００８－０７－１０ ２４．２２ ５，９２１，７４５ １１７，７２５，６１９．１４ １５９，３５４，１５７．９５ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２００８－６－２６ 重大事项 ８８．１２ 未知 未知 ３２９，７００ ２４，３４０，１１６．８１ ２９，０５３，１６４．００ 合计 ４０８，１０１，２８５．３９ ５０６，７３１，７８９．９５ 基金合同生效日所有者权益（基金净值）
上半年期间利润总额（未经
审计）
２００７年上半年末所有者权益（基金净值） （未经审计）
按原会计准则和制度列报的金额 ３，１０６，７９４，８０４．７０ １，１４９，２４６，３６０．９３ ３，３１９，４５７，９０１．２０ 金融资产公允价值变动的调整数 － ８８９，６７３，２１２．９１ － 按新会计准则列报的金额 ３，１０６，７９４，８０４．７０ ２，０３８，９１９，５７３．８４ ３，３１９，４５７，９０１．２０ 关联方名称 与基金关系 申万巴黎基金管理有限公司 基金销售机构基金注册登记机构 中国工商银行 基金托管人基金代销机构 申银万国 证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）
基金管理人的股东基金代销机构 法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东 关联方名称 买卖股票本期交易量 占本期股票交易总量的比例％ 买卖债券本期交易量 占本期债券交易总量的比例％ 本期数 申银万国 ７，８０２，６５６，４４９．３０ ４７．８５％ １０，９９５，１０５．５０ ２５．８７％ 上期数 申银万国 ４，２８８，１１８，８６１．１４ ４２．４０％ － － 关联方名称 买卖权证本期交易量 占本期权证交易总量的比例％ 买卖回购本期交易量 占本期回购交易总量的比例％ 本期数 申银万国 １７，５７７，４４０．０４ ８２．８１％ － － 上期数 申银万国 － － － － 关联方名称 本期佣金 占本期佣金总量的比例％ 上期佣金 占可比期间佣金总量的比例％ 申银万国 ６，６３２，２１４．８４ ４８．５５％ ３，５１６，２３８．８０ ４２．９２％ 本期数 上期数 应付管理人报酬期初余额 １１，０７２，５９２．８３ － 本期计提数 ５８，５４２，１２４．２６ ３２，４８６，２２９．２３ 本期支付数 ６１，７５０，３４６．４０ ２８，０８０，２６５．３９ 应付管理人报酬期末余额 ７，８６４，３７０．６９ ４，４０５，９６３．８４ 本期累计数 上期累计数 应付托管费期初余额 １，８４５，４３２．１５ － 本期计提数 ９，７５７，０２０．６９ ５，４１４，３７１．５１ 本期支付数 １０，２９１，７２４．３９ ４，６８０，０４４．１９ 应付托管费期末余额 １，３１０，７２８．４５ ７３４，３２７．３２ 本期数 上期数 年末银行存款余额 １，１８２，８６３，３７４．５１ １１１，１９１，６０３．４７ 银行存款利息收入 ６，５２２，５５０．８２ ２，５９５，９５９．６８ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值人民币千元 占基金净值的比例（％）
公允价值人民币千元 占基金净值的比例％ 交易性金融资产 －股票投资 ４，７３０，５０８ ７９．５０ ６，８５３，７００ ７４．４１ －债券投资 ３２，５２４ ０．５５ ３３，８６８ ０．３７ 衍生金融资产 －权证投资 ６，４３５ ０．１１ １０，５００ ０．１１ １个月以内 ３个月至１年 １年至５年 ５年至１０年 不计息 合计 资产 银行存款 １，１８２，８６３ － － － － １，１８２，８６３ 结算备付金 １２，８９５ － － － － １２，８９５ 存出保证金 － － － － ５，９０７ ５，９０７ 交易性金融资产 － － － ３２，５２４ ４，７３０，５０８ ４，７６３，０３２ 衍生金融资产 － － － － ６，４３５ ６，４３５ 应收利息 － － － － ２９５ ２９５ 应收申购款 － － － － ２，３９２ ２，３９２ 资产总计 １，１９５，７５８ － － ３２，５２４ ４，７４５，５３７ ５，９７３，８１９ 负债 应付证券清算款 － － － － － － 应付赎回款 － － － － ７，９６３ ７，９６３ 应付管理人报酬 － － － － ７，８６４ ７，８６４ 应付托管费 － － － － １，３１１ １，３１１ 应付交易费用 － － － － ５，７１７ ５，７１７ 其他负债 － － － － ９７０ ９７０ 负债总计 － － － － ２３，８２５ ２３，８２５ 利率敏感度缺口 １，１９５，７５８ － － ３２，５２４ ４，７２１，７１２ ５，９４９，９９４ １个月以内 ３个月至１年 １年至５年 不计息 合计 资产 银行存款 ２，３６３，６９９ － － － ２，３６３，６９９ 结算备付金 １２，６０３ － － － １２，６０３ 存出保证金 － － － ２，４２９ ２，４２９ 交易性金融资产 － １０，８１８ ２３，０５０ ６，８５３，７０１ ６，８８７，５６９ 衍生金融资产 － － － １０，５００ １０，５００ 应收利息 － － － ５２４ ５２４ 应收申购款 － － － ２８，０３７ ２８，０３７ 资产总计 ２，３７６，３０２ １０，８１８ ２３，０５０ ６，８９５，１９１ ９，３０５，３６１ 负债 应付证券清算款 － － － ５０，６２１ ５０，６２１ 应付赎回款 － － － ２５，４２５ ２５，４２５ 应付管理人报酬 － － － １１，０７３ １１，０７３ 应付托管费 － － － １，８４５ １，８４５ 应付交易费用 － － － ４，６２３ ４，６２３ 其他负债 － － － ８４３ ８４３ 负债总计 － － － ９４，４３０ ９４，４３０ 利率敏感度缺口 ２，３７６，３０２ １０，８１８ ２３，０５０ ６，８００，７６１ ９，２１０，９３１ 序号 分 类 市 值（元）
占净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３２，０６５，７９１．７２ ０．５４％ Ｂ 采掘业 １，２０３，８０７，１６６．３７ ２０．２３％ Ｃ 制造业 １，８６９，８８９，０８６．１４ ３１．４３％ Ｃ０ 其中：食品、饮料 ２１７，２４７，３２６．８６ ３．６５％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 ４２１，１０３．５５ ０．０１％ Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５４６，６５０，４０８．４２ ９．１９％ Ｃ５ 电子 ６４，７９５，７５７．０８ １．０９％ Ｃ６ 金属、非金属 ４４８，８８０，３８２．９５ ７．５４％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １９９，５８０，１５９．９６ ３．３５％ Ｃ８ 医药、生物制品 ３３８，２７２，２１３．０２ ５．６９％ Ｃ９９ 其他 ５４，０４１，７３４．３０ ０．９１％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２１８，８４４，３７２．７６ ３．６８％ Ｅ 建筑业 １０，３９７，２５６．４８ ０．１７％ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ４１２，９６０，５４４．６９ ６．９４％ Ｈ 批发和零售贸易 ２３７，４６０，７６５．５６ ３．９９％ Ｉ 金融、保险业 ６１６，７４６，９０９．０８ １０．３６％ Ｊ 房地产业 ５５，６６７，４１４．６３ ０．９４％ Ｋ 社会服务业 ７２，１８５，１２７．０３ １．２１％ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０１％ Ｍ 综合类 － － 合 计 ４，７３０，５０７，８５６．２１ ７９．５０％ 市 值（元）
占总资产比例 股票 ４，７３０，５０７，８５６．２１ ７９．１９％ 债券 ３２，５２３，７２５．６４ ０．５４％ 权证 ６，４３５，０７２．００ ０．１１％ 银行存款和清算备付金 １，１９５，７５８，７８４．５６ ２０．０２％ 其他资产 ８，５９３，８５１．２１ ０．１４％ 合 计 ５，９７３，８１９，２８９．６２ １００．００％ 序号 股票代码 股票名称 数量 市 值（元）
占净值比例 １ ６０００９６ 云天化 ５，１６７，６０５ ３１８，３２４，４６８．００ ５．３５％ ２ ００００６３ 中兴通讯 ３，８９９，８１１ ２４４，１２８，１６８．６０ ４．１０％ ３ ６０００００ 浦发银行 １０，７５１，２５４ ２３６，５２７，５８８．００ ３．９８％ ４ ６０００３６ 招商银行 ９，００９，９９０ ２１１，０１３，９６５．８０ ３．５５％ ５ ０００９８３ 西山煤电 ４，０５０，１３７ ２０２，５０６，８５０．００ ３．４０％ ６ ６００３９５ 盘江股份 ５，９２１，７４５ １５９，３５４，１５７．９５ ２．６８％ ７ ６０１０８８ 中国神华 ４，１９９，８６３ １５７，７８８，８５２．９１ ２．６５％ ８ ６００５８３ 海油工程 ７，２０３，４５６ １５６，９６３，３０６．２４ ２．６４％ ９ ０００９３７ 金牛能源 ３，２１５，３７８ １４２，０５５，４００．０４ ２．３９％ １０ ０００８３９ 中信国安 １０，５００，０００ １３７，２３５，０００．００ ２．３１％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例 １ ６０００００ 浦发银行 ３８３，０８２，１２８．３５ ４．１６％ ２ ６０００３６ 招商银行 ３６２，３６７，８１９．３６ ３．９３％ ３ ０００００２ 万 科Ａ ３３９，８５１，５４５．２４ ３．６９％ ４ ０００５６８ 泸州老窖 ３２１，６７１，２６２．９２ ３．４９％ ５ ６０００３０ 中信证券 ３０６，３４１，１０５．７７ ３．３３％ ６ ６０００１９ 宝钢股份 ２９０，５１５，０７７．６２ ３．１５％ ７ ６０００２８ 中国石化 ２７２，７７０，１０６．８３ ２．９６％ ８ ６０１８９８ 中煤能源 ２２３，３８０，５７７．２９ ２．４３％ ９ ００００６３ 中兴通讯 ２２１，７６８，６８１．８８ ２．４１％ １０ ６００００５ 武钢股份 ２０４，２８６，０８０．５２ ２．２２％ １１ ６０１０８８ 中国神华 １９５，３００，６４９．１３ ２．１２％ １２ ６０１１６６ 兴业银行 １８６，１６６，１９５．９９ ２．０２％ １３ ０００８２２ 山东海化 １８１，７０４，０３３．４２ １．９７％ １４ ６０００４８ 保利地产 １６６，０９３，７３５．９５ １．８０％ １５ ６０１３１８ 中国平安 １５６，５０９，６８６．９７ １．７０％ １６ ６０００５０ 中国联通 １５０，６５０，５２８．４０ １．６４％ １７ ６０１８５７ 中国石油 １５０，１２７，５３９．５７ １．６３％ １８ ６０１６２８ 中国人寿 １４７，０１０，２２６．１７ １．６０％ １９ ０００８９８ 鞍钢股份 １４０，５３４，６７２．９４ １．５３％ ２０ ０００８５８ 五 粮 液 １２６，８５７，７３７．３０ １．３８％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比例 １ ０００００２ 万 科Ａ ３５９，４０６，５１９．６４ ３．９０％ ２ ６０００２８ 中国石化 ３２６，６２１，９８２．３０ ３．５５％ ３ ６０００５０ 中国联通 ３１９，４９４，８７４．１２ ３．４７％ ４ ６０１８５７ 中国石油 ２７４，３０３，６３４．６４ ２．９８％ ５ ６０００３６ 招商银行 ２４１，９０８，５１４．４８ ２．６３％ ６ ０００８５８ 五 粮 液 ２０６，５４５，４８２．１１ ２．２４％ ７ ６０００１９ 宝钢股份 ２０３，８６０，０７３．６８ ２．２１％ ８ ６０００３０ 中信证券 １８９，６１８，５７７．９９ ２．０６％ ９ ６０１６２８ 中国人寿 １８４，３８０，９５４．８７ ２．００％ １０ ６０００００ 浦发银行 １７１，２１６，４２５．８７ １．８６％ １１ ０００００１ 深发展Ａ １６７，９９１，２６０．４０ １．８２％ １２ ６０１９３９ 建设银行 １５４，８０４，０３５．６３ １．６８％ １３ ０００５６８ 泸州老窖 １５３，１３９，３９３．８６ １．６６％ １４ ６０１３１８ 中国平安 １４６，６４８，６２８．４７ １．５９％ １５ ６００００５ 武钢股份 １４３，８８５，１０７．４３ １．５６％ １６ ６０１１１１ 中国国航 １３５，２１２，８５０．０５ １．４７％ １７ ６０１００６ 大秦铁路 １２９，９８７，３７１．４８ １．４１％ １８ ０００８９８ 鞍钢股份 １２０，６７３，８６６．５７ １．３１％ １９ ６０００４８ 保利地产 １１８，０４４，７５９．１２ １．２８％ ２０ ６０１１６６ 兴业银行 １１６，１５１，０３５．８７ １．２６％ ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 买入股票成本总额 ８，６３７，７８９，１０１．６２ 卖出股票收入总额 ７，７４０，１３４，８３６．３７ 券种 市 值（元）
占净值比例 企业债券 ３０，８４０，１６７．２０ ０．５２％ 可转换债券 １，６８３，５５８．４４ ０．０３％ 合 计 ３２，５２３，７２５．６４ ０．５５％ 序号 债券名称 市 值（元）
占净值比例 １ ０８宝钢债 ２５，２２６，８８０．００ ０．４２％ ２ ０８国电债 ３，７３６，５７６．００ ０．０６％ ３ ０８康美债 １，８７６，７１１．２０ ０．０３％ ４ 柳工转债 １，６８３，５５８．４４ ０．０３％ ５ － － － 市 值（元）
深交所交易保证金 ５，９０７，１７８．２３ 应收股利 － 应收利息 ２９４，７４０．１５ 应收申购款 ２，３９１，９３２．８３ 合 计 ８，５９３，８５１．２１ 代码 名称 获得数量 成本 期末持有数量 期末持有市值 ５８００２２ 国电ＣＷＢ１ ５４７，８４０ １，２８３，５２６．５０ － － ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０ ８１３，８３７．７７ － － ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ５，３７６，０００ ７，８９１，８５０．２７ ５，３７６，０００ ６，４３５，０７２．００ 持有基金份额 占总份额比例 机构投资者 ８８０，２７７，０５１．０８ １０．０８％ 个人投资者 ７，８５３，７９４，７６５．５６ ８９．９２％ 期末持有本开放式基金份额的总量 占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ８４１，５３６．２３ ０．０１％ ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 期初基金份额总额 ８，９９７，５２６，２８６．１１ 本期基金总申购份额 １，０９７，４６８，２６９．３４ 本期基金总赎回份额 １，３６０，９２２，７３８．８１ 期末基金份额总额 ８，７３４，０７１，８１６．６４ 证券公司 交易单元数量 股票交易量 占股票总交易量比 佣金 占总佣金比例 申银万国 １ ７，８０２，６５６，４４９．３０ ４７．８５％ ６，６３２，２１４．８４ ４８．５５％ 招商证券 １ ２，２０７，７７４，７０２．０７ １３．５４％ １，７９３，８４８．０４ １３．１３％ 国金证券 １ １，８２５，７６９，０５１．８５ １１．２０％ １，５５１，９０２．２６ １１．３６％ 国信证券 １ １，５５６，５７２，５４３．６９ ９．５５％ １，２６４，７３０．２７ ９．２６％ 中信证券 １ １，０８５，８１２，０７０．３２ ６．６６％ ８８２，２２８．１０ ６．４６％ 海通证券 １ ８６０，８１６，６９８．５１ ５．２８％ ７３１，６９１．４８ ５．３６％ 平安证券 １ ４４２，４１５，３４５．７２ ２．７１％ ３５９，４６９．１７ ２．６３％ 北京高华 １ ３０６，８９１，４３２．９６ １．８８％ ２６０，８５６．３５ １．９１％ 华创证券 １ １６７，１８６，５８６．９２ １．０３％ １４２，１１５．６５ １．０４％ 西部证券 １ ５０，４９５，８６４．４７ ０．３１％ ４２，９１９．８７ ０．３１％ 中信建投 １ － － － － 合 计 １１ １６，３０６，３９０，７４５．８１ １００．００％ １３，６６１，９７６．０３ １００．００％ 事 项 信息披露报纸 披露日期 关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开展
网上交易费率优惠的公告
《证券时报》《证券日报》 ２００８－１－１８ 关于增加中国民生银行 为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－１－２１ 申万巴黎新经济混合型证券投资基金２００７年第四季度报告 《中国证券报》 ２００８－１－２１ 申万巴黎新经济混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要）
《中国证券报》 ２００８－１－２２ 关于增加江南证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－１－２６ 关于在中国建设银行开通旗下基金之间转换业务的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－２－２６ 关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》《证券日报》 ２００８－３－５ 关于旗下基金在中国
银河证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告
《证券时报》《证券日报》 ２００８－３－５ 申万巴黎新经济混合型证券投资基金２００７年年度报告 《中国证券报》 ２００８－３－２９ 关于旗下基金继续参与中国工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》\《证券日报》 ２００８－４－１ 关于增加中信银行 为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－４－１１ 申万巴黎新经济混合型证券投资基金２００８年第一季度报告 《中国证券报》 ２００８－４－１９ 关于旗下基金参与中国民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》《证券日报》 ２００８－５－６ 关于增加中国农业银行为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－５－２４ 关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－５－２８ 关于增加上海农业商业银行为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》《证券日报》 ２００８－６－２３ 证券公司 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比 权证交易量 占权证总交易量比 国金证券 ２２，６６６，５１５．００ ５３．３３％ － － － － 申银万国 １０，９９５，１０５．５０ ２５．８７％ － － １７，５７７，４４０．０４ ８２．８１％ 中信证券 ８，４０８，７３４．１０ １９．７８％ － － － － 平安证券 ４２０，５９７．４６ ０．９９％ － － － － 招商证券 １０，３８４．３８ ０．０２％ － － － － 国信证券 － － － － ２，２４８，１４９．３３ １０．５９％ 北京高华 － － － － １，４０１，８７５．２４ ６．６０％ 合 计 ４２，５０１，３３６．４４ １００％ － － ２１，２２７，４６４．６１
１００％
标签:澳门 保险 北京 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电力 电子 多方 房地产 房价 纺织 非金属 分红 分析师 服装 更多 工商银行 估值 股权分置 宏观调控 宏观经济 互联网 化工 化学 汇率 会计 货币市场 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 加息 家具 建设银行 建筑 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 利率 零售 煤气 美国 木材 能源 农业 农业银行 皮毛 期权 全球 全球经济 券业 人民币 山东 商业银行 上海 上市公司 设备 社会服务 审计 升值 生物制品 石油 食品 市场 四川 塑胶 塑料 铁路 投资者 外汇 网上交易 销售 新股 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 移动 银河 饮料 印刷 佣金 油价 游资 渔业 造纸 债券市场 战略投资者 证监会 证券公司 证券交易所 证券日报 证券时报 证券市场 指数 制造业 中国 中国人寿 资产管理 综合类
品种:(000001)深发展Ａ (000063)中兴通讯 (000528)柳 工 (000568)泸州老窖 (000792)盐湖钾肥 (000822)山东海化 (000839)中信国安 (000898)鞍钢股份 (000937)金牛能源 (000983)西山煤电 (002223)鱼跃医疗 (002230)科大讯飞 (002233)塔牌集团 (002238)天威视讯 (002240)威华股份 (002246)北化股份 (002248)华东数控 (002252)上海莱士 (002253)川大智胜 (002254)烟台氨纶 (002255)海陆重工 (002256)彩虹精化 (002258)利尔化学 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (0857.HK)中国石油 (101650)招商证券 (125528)柳工转债 (163103)新 动 力 (163105)新 经 济 (184701)基金景福 (395001)Ａ股证券 (395021)可 转 债 (399001)深证成指 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600050)中国联通 (600096)云天化 (600109)国金证券 (600395)盘江股份 (600583)海油工程 (600837)海通证券 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601939)建设银行 (601998)中信银行 (CHU)中国联通 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
