重要提示本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，
投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本
基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证同盛证券投资基金（以下简称“本基金”）２００８年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人
中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告会计期间：２００８年１月１日至２００８年６月３０日，本报告中财务资料未经
审计。
第一章 基金简介一、基金基本资料（一）基金名称：同盛证券投资基金（二）基金简称：基金同盛 （三）基金交易代码：１８４６９９（四）基金运作方式：契约型封闭式（五）基金合同生效日：１９９９年１１月５日（六）报告期末基金份额总额：３０亿份（七）基金合同存续期：１９９９年１１月５日至２０１４年１１月４日，共１５年
（八）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所（九）上市日期：１９９９年１１月２６日二、基金产品说明（一）投资目标：本基
金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型
上市公司和
市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
（二）投资策略：本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。
（三）业绩比较基准：无（四）风险收益特征：无三、基金管理人（一）名称：长盛基金管理有限公司（二）信息披露负责人：叶金松（三）联系电话：０１０－８２２５５８１８（四）传真：０１０－８２２５５９８８（五）电子邮箱：ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ四、基金托管人（一）名称：中国银行股份有限公司（二）信息披露负责人：宁敏（三）联系电话：０１０－６６５９４９７７（四）传真：０１０－６６５９４９４２（五）电子邮箱：ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
五、信息披露（一）登载本报告正文的管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标■
二、基金净值表现（一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率■
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况基金同盛累计份额净值增长率历史走势图（１９９９年１１月５日至２００８年６月３０日）
■
注：
１、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
２、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。
３、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
（１）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％；
（２）本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的１０％；
（３）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的１０％；
（４）本基金遵守中国
证监会规定的其他比例限制。
第三章 管理人报告第一节 基金管理人及基金经理情况一、基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为
人民币１００００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：
国元证券 股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展
资产管理有限公司占注册资本的３３％；
安徽省创新投资有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２００８年６月３０日，基金管理人共管理两支
封闭式基金、八支
开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国
社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内
机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理介绍丁骏先生，１９７４年１１月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士。历任中国
建设银行 浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；２００３年６月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构
理财部组合经理助理。自２００７年３月１日起任
长盛同智 优势成长混合型证券投资基金基金经理。自２００８年４月２６日起兼任同盛证券投资基金（本基金）基金经理。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析在经历前期大幅上涨后，２００８年上半年Ａ股市场快速回落。从２００７年１０月份到２００８年６月，短短９个月时间上证综指从最高点６１２４．０４迅速跌落到最低点２５６６．５３，跌幅高达５８．０９％。回顾这段行情，我们认为造成这种不利走势的主要原因如下：第一，我国原有人为压低生产要素价格的出口导向型发展模式在我国ＧＤＰ总量发展到目前规模的情况下难以为继，ＧＤＰ增长速度放缓是对ＣＰＩ高涨的必然反应；第二，次贷危机为导火索导致外围发达国家经济出现问题，并逐渐牵连到部分发展中国家，使我国往年对ＧＤＰ贡献很大的出口增长速度放缓；第三，偏紧的货币政策和连续上涨的
油价使国内经济的龙头产业
房地产和
汽车行业经营形势偏向困难，企业和居民未来预期变差导致需求减弱并将逐级传递到上游行业。由此，尽管４月底在政策刺激下市场出现了短期的
反弹，但是对企业利润增速下滑的担忧使得市场继续处于下跌通道中。
出于上述因素的判断，我们投资思路偏谨慎。上半年我们保持了相对较低的
仓位，但是由于部分重点持有的银行地产等大
蓝筹股票走势较差，影响了同盛基金的当期业绩。在市场连续下跌的大环境下，同盛基金的净值在上半年也持续下跌，给基金持有人带来了损失，作为基金管理人我们深表歉意。
二、本基金业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为０．９３８１元，本报告期份额净值增长率为－３６．５０％。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望从基本因素考虑，我国宏观经济长期稳定增长的长期趋势并没有发生改变，目前的快速下跌是对前期涨幅较大和经济暂时回落的正常反应。在市场基本制度、上市公司治理、
机构投资者行为模式更加完善有效的基础上，我们认为只要不出现经济
硬着陆的最坏情形，Ａ股市场的下跌空间不会太大。
对于下半年的行情我们保持相对谨慎乐观的态度。连续两个季度的大幅下跌，目前Ａ股市场的
估值水平已经落入合理的区域，０８年动态市盈率大约在１８倍左右，基本接近历史上最低的估值水平，主要大型公司相对于Ｈ股的平均溢价率为１５％左右，继续大幅下跌的可能性已经较小。
下半年对于基金来说，超额收益来自于对个股的精心选择和持之以恒的投资信念。整体策略是保持相对平衡的仓位，重视结构和品种的防御性。我们会抓住三季度的时机对持仓结构进行适当的调整，在仓位上重点关注企业盈利变化速度，在个股上重点关注盈利模式独特、受宏观经济影响小的企业。
第五节 公平交易制度执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四章 托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对同盛证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“
金融工具及其风险分析”部分未在托管人复核范围内。）
中国银行托管及投资者服务部２００８年８月２８日第五章 财务会计报告第一节 基金会计报表（未经审计）
一、资产负债表同盛证券投资基金资产负债表单位：人民币元■
注：２００８年６月３０日每份额基金资产净值：０．９３８１元，２００７年１２月３１日每份额基金资产净值：２．９６６８元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、利润表同盛证券投资基金利润表单位：人民币元■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、所有者权益（基金净值）变动表同盛证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 会计报表附注（未经审计）
一、财务报表的编制基础本财务报表系按照中国
财政部２００６年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字［２００６］２３号《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企业会计准则＞的通知》，本基金自２００７年７月１日起执行财政部２００６年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注二、（十）。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
二、重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
（一）会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日至１２月３１日。
（二）记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
（三）金融工具金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
１、金融工具的确认和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
（１）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（２）该金融资产已转移，且符合下述第４、点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
２、金融资产分类和计量本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
３、衍生金融工具本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
４、金融资产转移金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
５、金融负债分类和计量本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
（四）金融工具的估值方法本基金金融工具的估值方法如下：
１、上市流通的股票，２００７年７月１日以前，按估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；２００７年７月１日起，按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算。
２、未上市的股票的估值（１）送股、转增股、公开增发
新股或配股的股票，２００７年７月１日以前，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算；２００７年７月１日起，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。
（２）首次公开发行的股票，２００７年７月１日前，按其成本价估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算。
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。
（３）非公开发行有明确锁定期的股票根据中国证监会基金部通知［２００６］３７号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，２００６年１１月１３日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；２００６年１１月１３日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定估值。
３、证券交易所市场实行净价交易的债券，２００７年７月１日前，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值；２００７年７月１日起，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值。
４、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
５、未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，以不含息价格计价，按成本估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
６、上市流通的认股权证，２００７年７月１日前，按估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；２００７年７月１日起，按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算。
７、未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
８、因持有股票而享有的配股权证，２００７年７月１日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值进行估值。
９、分离交易
可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值：自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述３、４、６、中相关原则进行估值。
１０、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
１１、如有新增事项，按国家最新规定估值。
（五）金融工具的成本计价方法划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
１、股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，２００７年７月１日前按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。
因
股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按
移动加权平均法于成交日结转。
２、债券投资买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，于实际支付价款时确认为债券投资，债券投资成本按实际支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，于成交日确认为债券投资，按实际支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面
利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券２００７年７月１日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
３、权证投资买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
４、分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国
证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述２、３、中相关原则进行计算。
５、回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购）２００７年７月１日前，以融资金额列示，按融资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；２００７年７月１日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
（六）收入的确认和计量１、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
２、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
３、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提。
４、买入返售金融资产收入，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。
５、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账。
６、债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账。
卖出银行间同业市场交易债券：２００７年７月１日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账。
７、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账。
８、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的
分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
９、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
１０、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
（七）费用的确认和计量１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提。
２、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提。
３、卖出回购证券支出，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提。
４、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
（八）实收基金每份基金份额面值为人民币１．００元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
（九）基金的收益分配政策１、每一基金份额享有同等分配权。
２、基金收益分配采取现金方式。
３、基金当期收益在弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
４、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的９０％。
５、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（十）首次执行企业会计准则如附注二所述，本基金自２００７年７月１日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
１、采用追溯调整法核算的会计政策变更将所持有的股票投资、债券投资、权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
２、采用未来适用法的会计政策变更除上面１、所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注二的（四）到（七）。
三、税项（一）印花税根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自２００５年１月２４日起，按１％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。。
根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》的规定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
（二）营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
（三）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利、债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发
时代扣代缴２０％的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
四、关联方关系及其交易（一）关联方关系■
本报告期内，本基金关联方未发生变化。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（二）通过关联方席位进行的交易■
注：（１）上述
佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
（２）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（三）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）如下：
单位：人民币元■
本基金与
中信证券 股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）如下
单位：人民币元■
（四）基金管理人及托管人报酬１、基金管理人报酬——基金管理费（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值（２）基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
单位：人民币元■
２、基金托管人报酬——基金托管费（１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值（２）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
单位：人民币元■
（五）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元■
（六）关联方持有基金份额１、基金管理人所持有的本基金份额单位：份■
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
２、其他关联方所持有的本基金份额单位：份■
五、本基金期末持有的流通受限证券１、因网下新股申购而流通受限的股票单位：人民币元■
２、因处于非公开发行锁定期而流通受限的股票单位：人民币元■
３、因暂时停牌而流通受限的股票单位：人民币元■
除此之外，本基金无因其他原因导致本报告期末持有的证券流通受限的情况。
六、金融工具及其风险分析（一）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（二）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
１、市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
单位：人民币元■
下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
■
２、利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表
统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元■
单位：人民币元■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金利润总额和净值产生的影响。
单位：人民币元■
３、外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
七、比较数据本财务报表为本基金首次按照企业会计准则编制的半年度财务报表，按照首次执行企业会计准则列报要求对比较数据进行了重述。对期末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
单位：人民币元■
根据上述追溯调整，按２００７年７月１日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动，现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按２００７年７月１日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
第六章 投资组合报告一、报告期末基金资产组合情况■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 主要财务指标 １ 本期利润（元）
－２，７８５，９３９，６１７．３４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）
－８９，２６５，８５７．０５ ３ 加权平均份额本期利润（元／份）
－０．９２８６ ４ 期末可供分配份额利润（元／份）
－０．０６１９ ５ 期末基金资产净值（元）
２，８１４，４１１，７００．５２ ６ 期末基金份额净值（元／份）
０．９３８１ ７ 本期份额净值增长率 －３６．５０％ 阶段 净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
过去一个月 －１４．７３％ ０．０３４２ 过去三个月 －１７．３４％ ０．０５６６ 过去六个月 －３６．５０％ ０．０４５９ 过去一年 －１３．８７％ ０．０４２５ 过去三年 １８７．８８％ ０．０３３７ 自基金成立起至今 ２１５．７９％ ０．０２６０ 项 目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 银行存款 １３８，１５５，３８３．４５ １４２，１９９，０２１．０１ 结算备付金 ５，７５４，４４９．５２ ２８，０１１，０１０．１９ 存出保证金 ２，６１１，７９５．９５ ４，４００，８４１．８２ 交易性金融资产 ２，６６７，２５５，５４３．６５ ８，８２８，３１１，９０９．３４ 其中：股票投资 １，９５９，６１８，６９５．６５ ７，０３１，６４０，２４０．７４ 债券投资 ７０７，６３６，８４８．００ １，７９６，６７１，６６８．６０ 资产支持证券投资 ０．００ ０．００ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 １，５７０，３１９．０２ ２，６６０，０００．００ 应收利息 ９，６１３，８５４．７７ ２６，９５４，４７０．９２ 应收股利 ３０２，４００．００ ０．００ 应收申购款 ０．００ ０．００ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产总计 ２，８２５，２６３，７４６．３６ ９，０３２，５３７，２５３．２８ 负债和所有者权益 负 债 短期借款 ０．００ ０．００ 交易性金融负债 ０．００ ０．００ 衍生金融负债 ０．００ ０．００ 卖出回购金融资产款 ０．００ ０．００ 应付证券清算款 １，６７０，７０１．４１ １１３，５９８，４０８．２９ 应付赎回款 ０．００ ０．００ 应付管理人报酬 ３，７０１，２８４．２４ １０，７５８，０１０．５３ 应付托管费 ６１６，８８０．６９ １，７９３，００１．７５ 应付交易费用 ２，５７９，７７５．２６ ３，８６９，４４７．１９ 应交税费 １，８２２，０６７．６６ １，８２２，０６７．６６ 应付利息 ０．００ ０．００ 应付利润 ０．００ ０．００ 其他负债 ４６１，３３６．５８ ３４５，０００．００ 负债合计 １０，８５２，０４５．８４ １３２，１８５，９３５．４２ 所有者权益 实收基金 ３，０００，０００，０００．００ ３，０００，０００，０００．００ 未分配利润 －１８５，５８８，２９９．４８ ５，９００，３５１，３１７．８６ 所有者权益合计 ２，８１４，４１１，７００．５２ ８，９００，３５１，３１７．８６ 负债和所有者权益总计 ２，８２５，２６３，７４６．３６ ９，０３２，５３７，２５３．２８ 基金份额净值 ０．９３８１ ２．９６６８ 基金份额总额 ３，０００，０００，０００．００ ３，０００，０００，０００．００ 项 目 ２００８年上半年 ２００７年上半年 收入 利息收入 ２２，７８１，５４０．３６ ２０，６９５，１４６．９３ 其中：存款利息收入 １，６４９，４９４．９９ １，５５５，７１８．２４ 债券利息收入 ２１，１３２，０４５．３７ １９，１３９，４２８．６９ 资产支持证券利息收入 ０．００ ０．００ 买入返售金融资产收入 ０．００ ０．００ 投资收益 －１９，３２８，３４２．８９ ２，２５１，７２９，８００．３９ 其中：股票投资收益 －２４，８９７，３０３．７０ ２，２０８，８７７，７３７．０７ 债券投资收益 －１３，９１９，８８９．２３ ２，１０２，１７１．７６ 资产支持证券投资收益 ０．００ ０．００ 衍生工具收益 ２，６３８，８７３．９７ １８，３５３，３４９．３７ 股利收益 １６，８４９，９７６．０７ ２２，３９６，５４２．１９ 公允价值变动收益 －２，６９６，６７３，７６０．２９ ８３９，５３７，２９０．９４ 其他收入 ０．００ ２０，５８０．００ 收入合计 －２，６９３，２２０，５６２．８２ ３，１１１，９８２，８１８．２６ 费用 管理人报酬 ４４，３３６，７６５．１５ ４８，３４３，０６７．１７ 托管费 ７，３８９，４６０．８５ ８，０５７，１７７．９１ 交易费用 ３２，６９５，７８０．５５ ２６，８９３，００６．０６ 利息支出 ５，０６８，２０６．３３ ５，４４５，１０８．７７ 其中：卖出回购金融资产支出 ５，０６８，２０６．３３ ５，４４５，１０８．７７ 其他费用 ３，２２８，８４１．６４ ２，６４９，３３６．３４ 费用合计 ９２，７１９，０５４．５２ ９１，３８７，６９６．２５ 利润总额 －２，７８５，９３９，６１７．３４ ３，０２０，５９５，１２２．０１ 项 目 ２００８年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ ５，９００，３５１，３１７．８６ ８，９００，３５１，３１７．８６ 本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ －２，７８５，９３９，６１７．３４ －２，７８５，９３９，６１７．３４ 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ －３，３００，０００，０００．００ －３，３００，０００，０００．００ 期末所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ －１８５，５８８，２９９．４８ ２，８１４，４１１，７００．５２ 项 目 ２００７年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ ２，４５６，９９２，２１１．９５ ５，４５６，９９２，２１１．９５ 本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ ３，０２０，５９５，１２２．０１ ３，０２０，５９５，１２２．０１ 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ ８１０，０００，０００．００ ８１０，０００，０００．００ 期末所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ ４，６６７，５８７，３３３．９６ ７，６６７，５８７，３３３．９６ 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６０００３１ 三一重工 ２００７－８－２２ ２００８－８－１８ ３３．００ ２７．８１ １，０００，０００ ３３，０００，０００．００ ２７，８１０，０００．００ 合计 １，０００，０００ ３３，０００，０００．００ ２７，８１０，０００．００ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６００９００ 长江电力 ２００８－５－８ 重大事项未公告 １４．６５ － － ５，０００，０００ ７４，３０５，４２４．６３ ７３，２５０，０００．００ ０００４２３ 东阿阿胶 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ２５．８０ ２００８－７－１ ２５．８７ ２，０００，０００ ２３，６６０，７８７．６５ ５１，６００，０００．００ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２００８－６－２６ 重大事项未公告 ８８．１２ － － ７０９，０３７ ２６，６７９，００２．５４ ６２，４８０，３４０．４４ 合计 １２４，６４５，２１４．８２ １８７，３３０，３４０．４４ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １３８，１５５，３８３．４５ ０．００ ０．００ ０．００ １３８，１５５，３８３．４５ 结算备付金 ５，７５４，４４９．５２ ０．００ ０．００ ０．００ ５，７５４，４４９．５２ 存出保证金 １３８，５４９．１２ ０．００ ０．００ ２，４７３，２４６．８３ ２，６１１，７９５．９５ 交易性金融资产 ４９１，４１０，５４８．００ ２１６，２２６，３００．００ ０．００ １，９５９，６１８，６９５．６５ ２，６６７，２５５，５４３．６５ 应收证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ １，５７０，３１９．０２ １，５７０，３１９．０２ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ９，６１３，８５４．７７ ９，６１３，８５４．７７ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ３０２，４００．００ ３０２，４００．００ 资产总计 ６３５，４５８，９３０．０９ ２１６，２２６，３００．００ ０．００ １，９７３，５７８，５１６．２７ ２，８２５，２６３，７４６．３６ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ １，６７０，７０１．４１ １，６７０，７０１．４１ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ ３，７０１，２８４．２４ ３，７０１，２８４．２４ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ ６１６，８８０．６９ ６１６，８８０．６９ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ ２，５７９，７７５．２６ ２，５７９，７７５．２６ 应付税费 ０．００ ０．００ ０．００ １，８２２，０６７．６６ １，８２２，０６７．６６ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ４６１，３３６．５８ ４６１，３３６．５８ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ １０，８５２，０４５．８４ １０，８５２，０４５．８４ 利率敏感度缺口 ６３５，４５８，９３０．０９ ２１６，２２６，３００．００ ０．００ １，９６２，７２６，４７０．４３ ２，８１４，４１１，７００．５２ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １４２，１９９，０２１．０１ ０．００ ０．００ ０．００ １４２，１９９，０２１．０１ 结算备付金 ２８，０１１，０１０．１９ ０．００ ０．００ ０．００ ２８，０１１，０１０．１９ 存出保证金 １３８，５４９．１２ ０．００ ０．００ ４，２６２，２９２．７０ ４，４００，８４１．８２ 交易性金融资产 ８５２，８５９，３２２．８０ ９４３，８１２，３４５．８０ ０．００ ７，０３１，６４０，２４０．７４ ８，８２８，３１１，９０９．３４ 应收证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ２，６６０，０００．００ ２，６６０，０００．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ２６，９５４，４７０．９２ ２６，９５４，４７０．９２ 资产总计 １，０２３，２０７，９０３．１２ ９４３，８１２，３４５．８０ ０．００ ７，０６５，５１７，００４．３６ ９，０３２，５３７，２５３．２８ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ １１３，５９８，４０８．２９ １１３，５９８，４０８．２９ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ １０，７５８，０１０．５３ １０，７５８，０１０．５３ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ １，７９３，００１．７５ １，７９３，００１．７５ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ ３，８６９，４４７．１９ ３，８６９，４４７．１９ 应交税费 ０．００ ０．００ ０．００ １，８２２，０６７．６６ １，８２２，０６７．６６ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ３４５，０００．００ ３４５，０００．００ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ １３２，１８５，９３５．４２ １３２，１８５，９３５．４２ 利率敏感度缺口 １，０２３，２０７，９０３．１２ ９４３，８１２，３４５．８０ ０．００ ６，９３３，３３１，０６８．９４ ８，９００，３５１，３１７．８６ 名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国银行股份有限公司 基金托管人 长江证券 股份有限公司 基金发起人 天津北方国际 信托投资股份有限公司 基金发起人 中信证券股份有限公司 基金发起人 国元证券 基金发起人、基金管理人股东 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 成交量（人民币元）
占半年成交量的比例 成交量（人民币元）
占半年成交量的比例 国元证券 买卖股票 ２，８６８，４１２，８４０．７２ ３３．１０％ ３，５４６，７８０，８０３．９６ ３１．６６％ 买卖债券 ３５，４８６，６５０．３０ １２．０７％ １０９，８２３，２８４．６０ ３８．００％ 债券回购 ７００，０００，０００．００ ２１．３４％ １，３４５，４００，０００．００ ２９．１６％ 买卖权证 ０．００ ０．００％ ３，４１７，７０３．８９ １４．０１％ 中信证券 买卖股票 ３２５，９９０，３５７．１５ ３．７６％ １，４９８，４１８，７２４．９３ １３．３７％ 长江证券 买卖股票 １，３３１，１７０，３３１．１４ １５．３６％ ０．００ ０．００％ 买卖债券 ２，４３９，１３８．００ ０．８３％ ０．００ ０．００％ 债券回购 ４６０，１００，０００．００ １４．０３％ ０．００ ０．００％ 买卖权证 ７８８，１４７．８０ ６．６１％ ０．００ ０．００％ 关联方名称 佣金（人民币元）
占半年佣金总量的比例 佣金（人民币元）
占半年佣金总量的比例 国元证券 ２，４１１，７４８．４８ ３３．０７％ ２，９０３，０１１．２７ ３２．０４％ 中信证券 ２６４，８６８．５８ ３．６３％ １，１７２，５２１．１５ １２．９４％ 长江证券 １，１３１，４７９．２０ １５．５２％ ０．００ ０．００％ 关联方名称 中国银行股份有限公司 ２００８年上半年 ２００７年上半年 买入债券成交金额 ４５，９４１，８８５．２５ ９３，７３８，４１１．７９ 卖出债券成交金额 ４５，９５３，１８１．１５ ０．００ 卖出回购证券成交金额 ５５０，６００，０００．００ ９０９，０００，０００．００ 卖出回购证券利息支出 ４３１，５０７．４７ ４７９，１３４．９３ 关联方名称 中信证券股份有限公司 ２００８年上半年 ２００７年上半年 买入债券成交金额 １０１，４０３，３６０．６６ ４９，６５８，５６１．６４ 卖出债券成交金额 ４０，９３１，０９７．０５ ４０，４５７，４７９．４５ 卖出回购证券成交金额 ０．００ ０．００ 卖出回购证券利息支出 ０．００ ０．００ 期间 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额 ２００８年上半年 １０，７５８，０１０．５３ ４４，３３６，７６５．１５ ５１，３９３，４９１．４４ ３，７０１，２８４．２４ ２００７年上半年 ６，３６８，１７８．４８ ４８，３４３，０６７．１７ ４５，１２３，４４０．６８ ９，５８７，８０４．９７ 期间 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额 ２００８年上半年 １，７９３，００１．７５ ７，３８９，４６０．８５ ８，５６５，５８１．９１ ６１６，８８０．６９ ２００７年上半年 １，０６１，３６３．０９ ８，０５７，１７７．９１ ７，５２０，５７３．５３ １，５９７，９６７．４７ 项目 ２００８－０６－３０ ２００７－０６－３０ 银行存款余额 １３８，１５５，３８３．４５ １，２６４，６３９，４６５．８２１ ２００８年上半年 ２００７年上半年 银行存款产生的利息收入 １，５３４，５０２．８６ １，４３１，５０８．８４４ 项目 ２００８年上半年 ２００７年上半年 期初持有基金份额 ６，０００，０００ ６，０００，０００ 加：本期购入 ０．００ ０．００ 减：本期卖出 ０．００ ０．００ 期末持有实收基金 ６，０００，０００ ６，０００，０００ 基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例 ０．２０％ ０．２０％ 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ １０．０３ ９．７０ ８１，２９７ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ００２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ １０．９１ １０．８２ ２２，２４３ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金飞达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４０ 威华股份 ２００８－５－１５ ２００８－８－２３ １５．７０ １２．１９ ７９，７１９ １，２５１，５８８．３０ ９７１，７７４．６１ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ １８．７８ ２６．８４ ２２，５８２ ４２４，０８９．９６ ６０６，１００．８８ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ ２２．５４ ４０．４４ ２９，７６９ ６７０，９９３．２６ １，２０３，８５８．３６ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４９ 大洋电机 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０ ７６３，６４８ ７２２，１８４．３０ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ １０．５２ １２．８０ ６，０３７ ６３，５０９．２４ ７７，２７３．６０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ １４．７５ ２１．１１ １１，９０５ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ １２．５６ １３．３３ ３６，０３２ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ 合计 ７，１５３，１０７．１９ ８，９７１，２７０．３４ 关联方名称 ２００８－６－３０ ２００７－６－３０ 基金发起人、基金管理人股东－国元证券 ３，０００，０００ ３，０００，０００ 基金发起人－天津北方国际信托投资股份有限公司 ３，０００，０００ ３，０００，０００ 基金发起人－长江证券股份有限公司 ３，０００，０００ ３，０００，０００ 基金发起人－中信证券股份有限公司 １８，９２７，６４０ ６７，１０１，１９９ 项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 －股票投资 １，９５９，６１８，６９５．６５ ６９．６３％ ７，０３１，６４０，２４０．７４ ７９．００％ －债券投资 ７０７，６３６，８４８．００ ２５．１４％ １，７９６，６７１，６６８．６０ ２０．１９％ 衍生金融资产 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ２，６６７，２５５，５４３．６５ ９４．７７％ ８，８２８，３１１，９０９．３４ ９９．１９％ 上证指数 变动比率（％）
对利润总额的影响（元）
对净值的影响（元）
２００８年６月３０日 ＋５％ １３０，６８７，２０７．３０ １３０，６８７，２０７．３０ －５％ －１３０，６８７，２０７．３０ －１３０，６８７，２０７．３０ 上证指数变动比率（％）
对利润总额的影响（元）
对净值的影响（元）
２００７年１２月３１日 ＋５％ ２６０，８２４，７９５．３７ ２６０，８２４，７９５．３７ －５％ －２６０，８２４，７９５．３７ －２６０，８２４，７９５．３７ 项 目 增加／减少基准点 对净值的影响 ２００８年６月３０日 元 利率 ＋２５ －３，５５３，２２１．５２ －２５ ３，５５３，２２１．５２ 项 目 增加／减少基准点 对净值的影响 ２００７年１２月３１日 元 利率 ＋２５ －６，６０２，７６８．３８ －２５ ６，６０２，７６８．３８ 项 目 ２００７年１月１日所有者权益 ２００７年上半年净损益（未经审计）
２００７年６月３０日所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 ５，４５６，９９２，２１１．９５ ２，１８１，０５７，８３１．０７ ７，６６７，５８７，３３３．９６ 金融资产公允价值变动调整数 ０．００ ８３９，５３７，２９０．９４ ０．００ 按新会计准则列报的金额 ５，４５６，９９２，２１１．９５ ３，０２０，５９５，１２２．０１ ７，６６７，５８７，３３３．９６ 资产项目 金额（人民币元）
占基金资产总值比例 股票市值 １，９５９，６１８，６９５．６５ ６９．３６％ 债券市值 ７０７，６３６，８４８．００ ２５．０５％ 权证市值 ０．００ ０．００％ 资产支持证券 ０．００ ０．００％ 银行存款和结算备付金 １４３，９０９，８３２．９７ ５．０９％ 其他资产 １４，０９８，３６９．７４ ０．５０％ 资产合计 ２，８２５，２６３，７４６．３６ １００．００％ 分 类 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ２６，２２６，８１５．２８ ０．９３％ Ｂ 采掘业 ２５６，５０１，２０５．７０ ９．１１％ Ｃ 制造业 ６５１，０９２，１９８．３９ ２３．１４％ Ｃ０ 食品、饮料 ８８，６６７，８２１．３８ ３．１５％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．０１％ Ｃ２ 木材、家具 ９７１，７７４．６１ ０．０３％ Ｃ３ 造纸、印刷 ３３，４０９，２９６．３２ １．１９％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １０４，９５４，９９５．１０ ３．７３％ Ｃ５ 电子 ４，８５２，８５１．３８ ０．１７％ Ｃ６ 金属、非金属 １３８，４２９，１３１．００ ４．９２％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １５３，８８２，４４０．５７ ５．４７％ Ｃ８ 医药、生物制品 １２５，６８８，７９１．６３ ４．４７％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １１３，９５１，３４９．７９ ４．０５％ Ｅ 建筑业 ５６，３９８，３２４．３２ ２．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 １４５，７０５，４７５．６９ ５．１８％ Ｇ 信息技术业 ８６，５４２，１３４．５５ ３．０８％ Ｈ 批发和零售贸易 １４５，６９２，３１２．００ ５．１８％ Ｉ 金融、保险业 ３２５，３５２，３５２．７４ １１．５６％ Ｊ 房地产业 １１０，６２１，０３３．９２ ３．９３％ Ｋ 社会服务业 １４，７７２，０７１．５２ ０．５２％ Ｌ 传播与文化产业 ２６，７６３，４２１．７５ ０．９５％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 １，９５９，６１８，６９５．６５ ６９．６３％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值 （人民币元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０１３１８ 中国平安 ２，２４１，１９９ １１０，４０１，４６２．７４ ３．９２％ ２ ６０００３６ 招商银行 ４，５００，０００ １０５，３９０，０００．００ ３．７４％ ３ ６０１００６ 大秦铁路 ７，０００，０００ ９５，２７０，０００．００ ３．３９％ ４ ６０１０８８ 中国神华 ２，２６０，０００ ８４，９０８，２００．００ ３．０２％ ５ ０００００２ 万科Ａ ８，９６０，０００ ８０，７２９，６００．００ ２．８７％ ６ ６００９００ 长江电力 ５，０００，０００ ７３，２５０，０００．００ ２．６０％ ７ ６００４７９ 千金药业 ４，０１３，２２０ ７２，７５９，６７８．６０ ２．５９％ ８ ６００５１９ 贵州茅台 ４８０，０００ ６６，５１８，４００．００ ２．３６％ ９ ６００００５ 武钢股份 ６，６６４，９７３ ６５，０５０，１３６．４８ ２．３１％ １０ ０００７９２ 盐湖钾肥 ７０９，０３７ ６２，４８０，３４０．４４ ２．２２％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６００００５ 武钢股份 ３２８，１６５，８３５．０３ ３．６９％ ２ ６０１０８８ 中国神华 ２０３，０５０，５７０．０７ ２．２８％ ３ ６０００００ 浦发银行 １９８，５８９，２１８．７９ ２．２３％ ４ ６０００２８ 中国石化 １９１，１３９，９１８．４２ ２．１５％ ５ ６００１０２ 莱钢股份 １７３，０２８，７３４．０３ １．９４％ ６ ６００４０９ 三友化工 １６４，３６８，９６０．９５ １．８５％ ７ ０００００２ 万科Ａ １３８，１０２，６３０．９６ １．５５％ ８ ６０１３１８ 中国平安 １１７，１２５，１７２．３４ １．３２％ ９ ６０００３６ 招商银行 １１４，１３０，１９６．９１ １．２８％ １０ ６００７６１ 安徽合力 １０９，９８２，９７１．３４ １．２４％ １１ ６００５４７ 山东黄金 １０７，８９０，９５０．３２ １．２１％ １２ ６００１５０ 中国船舶 ９４，９４５，９７２．２７ １．０７％ １３ ６０００１５ 华夏银行 ９４，５６９，８２３．０４ １．０６％ １４ ０００８７８ 云南铜业 ９０，５７３，５３９．４１ １．０２％ １５ ６００３６２ 江西铜业 ７１，６５０，００１．７６ ０．８１％ １６ ０００４１０ 沈阳机床 ５８，８２８，４３４．６８ ０．６６％ １７ ６０００２９ 南方航空 ５８，４０４，０８２．６２ ０．６６％ １８ ６０１１８６ 中国铁建 ５６，８３６，２９２．６５ ０．６４％ １９ ６０１６６６ 平煤天安 ４５，８３３，６６４．００ ０．５１％ ２０ ６０００３１ 三一重工 ４５，４１６，８２８．１０ ０．５１％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６００５１９ 贵州茅台 ２７８，０７６，２６１．７２ ３．１２％ ２ ６０００３６ 招商银行 ２６１，２０９，２９６．６６ ２．９３％ ３ ６０００５０ 中国联通 ２４５，２９０，１３７．６８ ２．７６％ ４ ６００００５ 武钢股份 １７５，１８９，５４３．６２ １．９７％ ５ ６０１０８８ 中国神华 １７４，２９５，０８８．３５ １．９６％ ６ ０００９８３ 西山煤电 １６７，１９４，３７５．０９ １．８８％ ７ ００２０２４ 苏宁电器 １６５，３８２，２５６．９０ １．８６％ ８ ６００７９５ 国电电力 １６０，４５２，５００．８７ １．８０％ ９ ６０１３１８ 中国平安 １５０，７０６，８３９．１６ １．６９％ １０ ６０１８５７ 中国石油 １４８，２５７，１７６．３４ １．６７％ １１ ６００９６６ 博汇纸业 １４５，７６７，７４９．５２ １．６４％ １２ ６０１００６ 大秦铁路 １４２，１９４，２４０．７８ １．６０％ １３ ６００４７９ 千金药业 １３４，２６８，５１６．９６ １．５１％ １４ ６０１３９８ 工商银行 １３０，４７０，０８０．０５ １．４７％ １５ ６０００００ 浦发银行 １３０，０５８，００６．９４ １．４６％ １６ ６０００２９ 南方航空 １１４，２４８，０９５．３４ １．２８％ １７ ０００７９２ 盐湖钾肥 １１０，９４０，１８２．５１ １．２５％ １８ ６０１９３９ 建设银行 １０５，９２５，６１９．５９ １．１９％ １９ ０００８５８ 五 粮 液 １０５，４２０，８４９．６２ １．１８％ ２０ ６００２５８ 首旅股份 １００，２４１，５６０．４５ １．１３％ 项 目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 ３，２２６，２７８，５７７．３１ 卖出股票收入总额 ５，５６６，５９４，５５２．８３ 债券品种 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 国 债 ４０２，１１４，８４８．００ １４．２９％ 金 融 债 ２０５，５８２，０００．００ ７．３０％ 央行票据 ９９，９４０，０００．００ ３．５５％ 企 业 债 ０．００ ０．００％ 可 转 债 ０．００ ０．００％ 债券投资合计 ７０７，６３６，８４８．００ ２５．１４％ 序号 债券名称 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 １ ２１国债⒂ １４１，６３３，１４８．００ ５．０３％ ２ ２０国债⑷ １２３，５８９，４００．００ ４．３９％ ３ ９９国债⑻ １１６，２８６，３００．００ ４．１３％ ４ ０８央行票据２０ ９９，９４０，０００．００ ３．５５％ ５ ０６国开０２ ９７，０８０，０００．００ ３．４５％ 获取方式 权证代码 权证名称 数量（份）
成本总额（人民币元）
被动持有 ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ３２１，４８３ ９１４，１９４．５２ ０３１００６ 中兴ＺＸＣ１ ７０６，５２４ ８，３６１，６２８．７８ 其他资产项目 金额（人民币元）
存出保证金 ２，６１１，７９５．９５ 应收证券清算款 １，５７０，３１９．０２ 应收利息 ９，６１３，８５４．７７ 应收股利 ３０２，４００．００ 合 计 １４，０９８，３６９．７４ 项 目 ２００８年上半年 期初持有基金份额（份）
６，０００，０００ 本期增加（份）
０．００ 本期减少（份）
０．００ 期末持有基金份额（份）
６，０００，０００ 期末持有份额占基金总份额的比例 ０．２０％ 报告期末基金份额持有人户数 ８９，３９８户 报告期末平均每户持有的基金份额 ３３，５５７．８０份 项 目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额 ３，０００，０００，０００ １００．００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 １，２５３，７４３，２６８ ４１．７９％ 个人投资者持有的基金份额 １，７４６，２５６，７３２ ５８．２１％ 序号 股东名称 持有份额（份）
占总份额比例 １ 中国太平洋 保险（集团）股份有限公司 ２１３，１２１，２２１ ７．１０％ ２ 中国人寿 保险（集团）公司 １５６，１０７，８５７ ５．２０％ ３ 中国人寿保险股份有限公司 １２９，６４５，５００ ４．３２％ ４ 全国社保基金一零九组合 ８７，６０４，７４１ ２．９２％ ５ 全国社保基金六零一组合 ５９，７５９，７３５ １．９９％ ６ 兵器财务有限责任公司 ４９，７８４，０１２ １．６６％ ７ 上海祺晟国际贸易有限公司 ４５，６２２，８７７ １．５２％ ８ 国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金集合资产管理计划 ４３，６０２，７７０ １．４５％ ９ 全国社保基金六零二组合 ３８，４１７，４９６ １．２８％ １０ 中国再保险（集团）股份有限公司 ３１，２４２，２８０ １．０４％ 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 １ 中信证券股份有限公司 １ １ ２ 国元证券 １ １ ２ ３ 国泰君安证券股份有限公司 １ １ ２ ４ 中国银河证券股份有限公司 １ １ ２ ５ 泰阳证券有限责任公司 １ １ ６ 恒泰证券有限责任公司 １ １ ７ 华西证券有限责任公司 １ １ ８ 东方证券股份有限公司 １ １ ９ 海通证券 股份有限公司 １ １ １０ 长江证券股份有限公司 １ １ ２ １１ 招商证券 股份有限公司 １ １ 合计 ９ ６ １５ 公司名称 股票交易量（人民币元）
占交易量比例 佣金（人民币元）
占佣金比例 中信证券股份有限公司 ３２５，９９０，３５７．１５ ３．７６％ ２６４，８６８．５８ ３．６３％ 长江证券股份有限公司 １，３３１，１７０，３３１．１４ １５．３６％ １，１３１，４７９．２０ １５．５２％ 国元证券 ２，８６８，４１２，８４０．７２ ３３．１０％ ２，４１１，７４８．４８ ３３．０７％ 中国银河证券股份有限公司 １，５８６，８８３，４４１．６７ １８．３１％ １，３３６，００６．２２ １８．３２％ 国泰君安证券股份有限公司 １，４２０，７７５，５５５．５０ １６．４０％ １，２０７，６５９．３７ １６．５６％ 海通证券股份有限公司 ５５７，０８９，５９１．２４ ６．４３％ ４７３，５２３．８１ ６．４９％ 招商证券股份有限公司 ５７５，３６９，２７４．７４ ６．６４％ ４６７，４９０．１２ ６．４１％ 合计 ８，６６５，６９１，３９２．１６ １００．００％ ７，２９２，７７５．７８ １００．００％ 公司名称 债券交易量（人民币元）
占交易量比例 回购交易量（人民币元）
占交易量比例 国元证券 ３５，４８６，６５０．３０ １２．０７％ ７００，０００，０００．００ ２１．３４％ 长江证券股份有限公司 ２，４３９，１３８．００ ０．８３％ ４６０，１００，０００．００ １４．０３％ 中国银河证券股份有限公司 ２５６，０４０，５７３．９８ ８７．１０％ ２００，０００，０００．００ ６．１０％ 国泰君安证券股份有限公司 ０．００ ０．００％ １，８８０，０００，０００．００ ５７．３２％ 海通证券股份有限公司 ０．００ ０．００％ ４０，０００，０００．００ １．２１％ 合计 ２９３，９６６，３６２．２８ １００．００％ ３，２８０，１００，０００．００ １００．００％ 公司名称 权证交易量（人民币元）
占交易量比例 长江证券股份有限公司 ７８８，１４７．８０ ６．６１％ 中国银河证券股份有限公司 １１，１２６，５４９．４７ ９３．３９％ 合 计 １１，９１４，６９７．２７ １００．００％ 序号 公告名称／事项 披露日期 １ 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 ２００８－０１－１５ ２ 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 ２００８－０２－２３ ３ 关于优化客户对账单邮寄的说明 ２００８－０４－０２ ４ 长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告 ２００８－０４－０８ ５ 关于长盛基金客服中心延长工作时间的公告 ２００８－０５－２３ ６ 长盛基金公司查找地震灾区基金份额持有人的公告
２００８－０６－０２
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